交银施罗德基金处置有限公司对于弯曲旗下 3 只基金的基金份
额净值诡计少许点后保留位数并修改基金合同、托管契约的公
告
为更好地注重基金份额握有东说念主的利益，普及交银施罗德基金处置有限公司
（以下简称“本公司”）旗下 3 只基金（具体基金清单请见附件 1）的基金份额净
值的精准度，本公司经与基金托管东说念主协商一致，决定自 2025 年 1 月 13 日起弯曲
旗下 3 只公募基金的基金份额净值诡计少许点后保留位数，由保留到少许点后 3
位弯曲为少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管契约作
相应修改（具体修改本体请见附件 2）。
伏击教导：
有东说念主大会审议。
已履行了章程法子，合乎关联法律规定的章程及基金合同、托管契约的商定。修
改后的 3 只基金的基金合同、托管契约全文将与本公告同日登载于基金处置东说念主网
站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次矫正后的招募讲解书（更新）和基金产物资
料摘抄（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。
理东说念主的客户做事电话 400-700-5000（免资料话费），（021）61055000 进行咨
询、查询。
风险教导：本基金处置东说念主承诺以竭诚信用、奋力守法的原则处置和讹诈基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代
表其异日走漏。投资有风险，敬请投资东说念主精采阅读基金的关联法律文献，并选
择稳健自己风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金处置有限公司
二〇二五年一月十一日
附件 1：基金清单
序号 基金称号
附件 2：基金合同及托管契约修改前后文对照表
《交银施罗德新通告活泼确立搀杂型证券投资基金基金合同》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
第一部分 一、签订本基金合同的标的、依据和原 一、签订本基金合同的标的、依据和原
媒介 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》(以下简称“《运作主义》”)、
法》(以下简称“《运作主义》”)、《证 《证券投资基金销售处置主义》(以下简
券投资基金销售处置主义》(以下简称 称“《销售主义》”)、《公开召募证券
“《销售主义》”)、《公开召募证券投 投资基金信息袒露处置主义》(以下简称
资基金信息袒露处置主义》(以下简称 “《信息袒露主义》”)、《公开召募开
“《信息袒露主义》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险处置规
放式证券投资基金流动性风险处置规 定》(以下简称“《流动性章程》”)和其
定》(以下简称“《流动性章程》”)和其 他筹商法律规定。
他筹商法律规定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物贵府摘抄
媒介 的编制、袒露及更新等本体，将不晚于
第二部分 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德
释义 新通告活泼确立搀杂型证券投资基金 新通告活泼确立搀杂型证券投资基金基
基金产物贵府摘抄》过甚更新（本基金 金产物贵府摘抄》过甚更新
合同对于基金产物贵府摘抄的编制、披
露及更新等本体，将不晚于 2020 年 9 月
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的诡计，保留到少许点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的诡计，保留到少许点后
生的收益或亏空由基金财产承担。T 日 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后诡计，并 产生的收益或亏空由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇稀奇 日的基金份额净值在今日收市后诡计，
情况，经中国证监会答应，不错适合延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟诡计或公告。 殊情况，经中国证监会答应，不错适合
蔓延诡计或公告。
第七部分 一、基金处置东说念主 一、基金处置东说念主
基金合同 （一）基金处置东说念主简况 （一）基金处置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权益义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权益义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值法子 四、估值法子
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个职责日闭 1、基金份额净值是按照每个职责日闭市
产估值 市后，基金钞票净值除以当日基金份额 后，基金钞票净值除以当日基金份额的
的余额数目诡计，精准到 0.001 元，小 余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许
数点后第四位四舍五入。国度另有章程 点后第五位四舍五入。国度另有章程的，
的，从其章程。 从其章程。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、
产估值 适合、合理的法子确保基金钞票估值的 适合、合理的法子确保基金钞票估值的
准确性、实时性。当基金份额净值少许 准确性、实时性。当基金份额净值少许
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德新通告活泼确立搀杂型证券投资基金托管契约》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限 基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金处置东说念主 1.1 基金处置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
策画限制：招揽公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和长久贷款；办理国表里结算；办 策画限制：保障兼业代理业务；招揽公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和长久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
交易、代理交易外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；交易政府债券、金
提供信用证做事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；交易、代理买
项；提供支握箱做事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理灵通式基金业务；办理黄金业务； 做事及担保；代理收付款项；提供支握
黄金出进口；开展证券投资基金、企业 箱做事；结汇、售汇业务；代理灵通式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（有用期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督处置机构批准
（照章须经批准的名堂，经关联部门批 的其他业务。（商场主体照章自主取舍
准后依批准的本体开展策画动作。） 策画名堂，开展策画动作；照章须经批
准的名堂，经关联部门批准后依批准的
本体开展策画动作；不得从事国度和本
市产业计谋不容和截止类名堂标策画
动作。）
第二条 基 2.1 基金托管契约的依据 2.1 基金托管契约的依据
金托管协 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
标的和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作主义》”）、 法》”）、《证券投资基金销售处置办
《证券投资基金销售处置主义》（以下 法》（以下简称“《销售主义》”）、
简称“《销售主义》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息袒露管
证券投资基金信息袒露处置主义》（以 理主义》（以下简称“《信息袒露办
下简称“《信息袒露主义》”）、《公 法》”）、《公开召募灵通式证券投资
开召募灵通式证券投资基金流动性风 基金流动性风险处置章程》、《证券投
险处置章程》、《证券投资基金信息披 资基金信息袒露本体与体式准则第 7
露本体与体式准则第 7 号〈托管契约的 号〈托管契约的本体与体式〉》、《交
本体与体式〉》、《交银施罗德新通告 银施罗德新通告活泼确立搀杂型证券
活泼确立搀杂型证券投资基金基金合 投资基金基金合同》过甚他筹商章程。
同》过甚他筹商章程。
第八条 基 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分
金钞票净 和法子 和法子
值诡计和 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值
司帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个职责日闭市后，基金钞票净值除 照每个职责日闭市后，基金钞票净值除
以当日基金份额的余额数目诡计，精准 以当日基金份额的余额数目诡计，精准
到 0.001 元，
少许点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五
国度另有章程的，从其章程。 入。国度另有章程的，从其章程。
《交银施罗德优选通告活泼确立搀杂型证券投资基金基金合同》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
第一部分 一、签订本基金合同的标的、依据和原 一、签订本基金合同的标的、依据和原
媒介 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》(以下简称“《运作主义》”)、
法》(以下简称“《运作主义》”)、《证 《证券投资基金销售处置主义》(以下简
券投资基金销售处置主义》(以下简称 称“《销售主义》”)、《公开召募证券
“《销售主义》”)、《公开召募证券投 投资基金信息袒露处置主义》(以下简称
资基金信息袒露处置主义》(以下简称 “《信息袒露主义》”)、《公开召募开
“《信息袒露主义》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险处置规
放式证券投资基金流动性风险处置规 定》(以下简称“《流动性章程》”)和其
定》(以下简称“《流动性章程》”)和其 他筹商法律规定。
他筹商法律规定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物贵府摘抄
媒介 的编制、袒露及更新等本体，将不晚于
第二部分 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德
释义 优选通告活泼确立搀杂型证券投资基 优选通告活泼确立搀杂型证券投资基金
金基金产物贵府摘抄》过甚更新（本基 基金产物贵府摘抄》过甚更新
金合同对于基金产物贵府摘抄的编制、
袒露及更新等本体，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起实践）
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的诡计，保留到少许点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的诡计，保留到少许点后
生的收益或亏空由基金财产承担。T 日 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后诡计，并 产生的收益或亏空由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇稀奇 日的基金份额净值在今日收市后诡计，
情况，经中国证监会答应，不错适合延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟诡计或公告。 殊情况，经中国证监会答应，不错适合
蔓延诡计或公告。
第七部分 一、基金处置东说念主 一、基金处置东说念主
基金合同 （一）基金处置东说念主简况 （一）基金处置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权益义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权益义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值法子 四、估值法子
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个职责日闭 1、基金份额净值是按照每个职责日闭市
产估值 市后，基金钞票净值除以当日基金份额 后，基金钞票净值除以当日基金份额的
的余额数目诡计，精准到 0.001 元，小 余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许
数点后第四位四舍五入。国度另有章程 点后第五位四舍五入。国度另有章程的，
的，从其章程。 从其章程。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、
产估值 适合、合理的法子确保基金钞票估值的 适合、合理的法子确保基金钞票估值的
准确性、实时性。当基金份额净值少许 准确性、实时性。当基金份额净值少许
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德优选通告活泼确立搀杂型证券投资基金托管契约》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限 基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金处置东说念主 1.1 基金处置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
策画限制：招揽公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和长久贷款；办理国表里结算；办 策画限制：保障兼业代理业务；招揽公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和长久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
交易、代理交易外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；交易政府债券、金
提供信用证做事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；交易、代理买
项；提供支握箱做事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理灵通式基金业务；办理黄金业务； 做事及担保；代理收付款项；提供支握
黄金出进口；开展证券投资基金、企业 箱做事；结汇、售汇业务；代理灵通式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（有用期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督处置机构批准
（照章须经批准的名堂，经关联部门批 的其他业务。（商场主体照章自主取舍
准后依批准的本体开展策画动作。） 策画名堂，开展策画动作；照章须经批
准的名堂，经关联部门批准后依批准的
本体开展策画动作；不得从事国度和本
市产业计谋不容和截止类名堂标策画
动作。）
第二条 基 2.1 基金托管契约的依据 2.1 基金托管契约的依据
金托管协 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
标的和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作主义》”）、 法》”）、《证券投资基金销售处置办
《证券投资基金销售处置主义》（以下 法》（以下简称“《销售主义》”）、
简称“《销售主义》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息袒露管
证券投资基金信息袒露处置主义》（以 理主义》（以下简称“《信息袒露办
下简称“《信息袒露主义》”）、《公 法》”）、《公开召募灵通式证券投资
开召募灵通式证券投资基金流动性风 基金流动性风险处置章程》、《证券投
险处置章程》、《证券投资基金信息披 资基金信息袒露本体与体式准则第 7
露本体与体式准则第 7 号〈托管契约的 号〈托管契约的本体与体式〉》、《交
本体与体式〉》、《交银施罗德优选回 银施罗德优选通告活泼确立搀杂型证
报活泼确立搀杂型证券投资基金基金 券投资基金基金合同》过甚他筹商规
合同》过甚他筹商章程。 定。
第八条 基 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分
金钞票净 和法子 和法子
值诡计和 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值
司帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个职责日闭市后，基金钞票净值除 照每个职责日闭市后，基金钞票净值除
以当日基金份额的余额数目诡计，精准 以当日基金份额的余额数目诡计，精准
到 0.001 元，
少许点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五
国度另有章程的，从其章程。 入。国度另有章程的，从其章程。
《交银施罗德优择通告活泼确立搀杂型证券投资基金基金合同》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
第一部分 一、签订本基金合同的标的、依据和原 一、签订本基金合同的标的、依据和原
媒介 则 则
共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证 共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 金法》”)、《公开召募证券投资基金运
《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》(以下简称“《运作主义》”)、
法》(以下简称“《运作主义》”)、《证 《证券投资基金销售处置主义》(以下简
券投资基金销售处置主义》(以下简称 称“《销售主义》”)、《公开召募证券
“《销售主义》”)、《公开召募证券投 投资基金信息袒露处置主义》(以下简称
资基金信息袒露处置主义》(以下简称 “《信息袒露主义》”)、《公开召募开
“《信息袒露主义》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险处置规
放式证券投资基金流动性风险处置规 定》(以下简称“《流动性章程》”)和其
定》(以下简称“《流动性章程》”)和其 他筹商法律规定。
他筹商法律规定。
第一部分 七、本基金合同对于基金产物贵府摘抄
媒介 的编制、袒露及更新等本体，将不晚于
第二部分 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德 8、基金产物贵府摘抄：指《交银施罗德
释义 优择通告活泼确立搀杂型证券投资基 优择通告活泼确立搀杂型证券投资基金
金基金产物贵府摘抄》过甚更新（本基 基金产物贵府摘抄》过甚更新
金合同对于基金产物贵府摘抄的编制、
袒露及更新等本体，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起实践）
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
基金份额 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
的申购与 额的份额净值的诡计，保留到少许点 3 2、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
赎回 位，少许点后第 4 位四舍五入，由此产 额的份额净值的诡计，保留到少许点后
生的收益或亏空由基金财产承担。T 日 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此
的基金份额净值在今日收市后诡计，并 产生的收益或亏空由基金财产承担。T
在 T+1 日（包括该日）内公告。遇稀奇 日的基金份额净值在今日收市后诡计，
情况，经中国证监会答应，不错适合延 并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特
迟诡计或公告。 殊情况，经中国证监会答应，不错适合
蔓延诡计或公告。
第七部分 一、基金处置东说念主 一、基金处置东说念主
基金合同 （一）基金处置东说念主简况 （一）基金处置东说念主简况
当事东说念主及 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
权益义务
第七部分 二、基金托管东说念主 二、基金托管东说念主
基金合同 （一）基金托管东说念主简况 （一）基金托管东说念主简况
当事东说念主及 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：
北京市向阳区光华路 10 号院 1 号
权益义务 法定代表东说念主：李庆萍 楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第十四部 四、估值法子 四、估值法子
分 基金资 1、基金份额净值是按照每个职责日闭 1、基金份额净值是按照每个职责日闭市
产估值 市后，基金钞票净值除以当日基金份额 后，基金钞票净值除以当日基金份额的
的余额数目诡计，精准到 0.001 元，小 余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许
数点后第四位四舍五入。国度另有章程 点后第五位四舍五入。国度另有章程的，
的，从其章程。 从其章程。
第十四部 五、估值乖张的处理 五、估值乖张的处理
分 基金资 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、 基金处置东说念主和基金托管东说念主将取舍必要、
产估值 适合、合理的法子确保基金钞票估值的 适合、合理的法子确保基金钞票估值的
准确性、实时性。当基金份额净值少许 准确性、实时性。当基金份额净值少许
点后第 3 位以内（含第 3 位)发生估值错 点后第 4 位以内（含第 4 位)发生估值错
误时，视为基金份额净值乖张。 误时，视为基金份额净值乖张。
《交银施罗德优择通告活泼确立搀杂型证券投资基金托管契约》矫正前后对照表
章节 矫正前 矫正后
基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限 基金处置东说念主：交银施罗德基金处置有限
公司 公司
法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
（二）基金托管东说念主 （二）基金托管东说念主
住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
法定代表东说念主：方合英
第一条 基 1.1 基金处置东说念主 1.1 基金处置东说念主
金托管协 法定代表东说念主：阮红 法定代表东说念主：张宏良
议当事东说念主
第一条 基 1.2 基金托管东说念主 1.2 基金托管东说念主
金托管协 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1
议当事东说念主 法定代表东说念主：李庆萍 号楼 6-30 层、32-42 层
策画限制：招揽公众进款；披发短期、 法定代表东说念主：方合英
中期和长久贷款；办理国表里结算；办 策画限制：保障兼业代理业务；招揽公
理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代 众进款；披发短期、中期和长久贷款；
理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 办理国表里结算；办理单据承兑与贴
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借； 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑
交易、代理交易外汇；从事银行卡业务； 付、承销政府债券；交易政府债券、金
提供信用证做事及担保；代理收付款 融债券；从事同行拆借；交易、代理买
项；提供支握箱做事；结汇、售汇业务； 卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
代理灵通式基金业务；办理黄金业务； 做事及担保；代理收付款项；提供支握
黄金出进口；开展证券投资基金、企业 箱做事；结汇、售汇业务；代理灵通式
年金基金、保障资金、及格境外机构投 基金业务；办理黄金业务；黄金出进口；
资者托管业务；经国务院银行业监督管 开展证券投资基金、企业年金基金、保
理机构批准的其他业务；保障兼业代理 险资金、及格境外机构投资者托管业
业务（有用期至 2017 年 09 月 08 日）。 务；经国务院银行业监督处置机构批准
（照章须经批准的名堂，经关联部门批 的其他业务。（商场主体照章自主取舍
准后依批准的本体开展策画动作。） 策画名堂，开展策画动作；照章须经批
准的名堂，经关联部门批准后依批准的
本体开展策画动作；不得从事国度和本
市产业计谋不容和截止类名堂标策画
动作。）
第二条 基 2.1 基金托管契约的依据 2.1 基金托管契约的依据
金托管协 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国 签订本契约的依据是《中华东说念主民共和国
议的依据、 合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资 证券投资基金法》（以下简称“《基金
标的和原 基金法》（以下简称“《基金法》”）、 法》”）、《公开召募证券投资基金运
则 《公开召募证券投资基金运作处置办 作处置主义》（以下简称“《运作办
法》（以下简称“《运作主义》”）、 法》”）、《证券投资基金销售处置办
《证券投资基金销售处置主义》（以下 法》（以下简称“《销售主义》”）、
简称“《销售主义》”）、《公开召募 《公开召募证券投资基金信息袒露管
证券投资基金信息袒露处置主义》（以 理主义》（以下简称“《信息袒露办
下简称“《信息袒露主义》”）、《公 法》”）、《公开召募灵通式证券投资
开召募灵通式证券投资基金流动性风 基金流动性风险处置章程》、《证券投
险处置章程》、《证券投资基金信息披 资基金信息袒露本体与体式准则第 7
露本体与体式准则第 7 号〈托管契约的 号〈托管契约的本体与体式〉》、《交
本体与体式〉》、《交银施罗德优择回 银施罗德优择通告活泼确立搀杂型证
报活泼确立搀杂型证券投资基金基金 券投资基金基金合同》过甚他筹商规
合同》过甚他筹商章程。 定。
第八条 基 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分 8.1 基金钞票净值的诡计、复核的时分
金钞票净 和法子 和法子
值诡计和 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值 8.1.1 基金钞票净值是指基金钞票总值
司帐核算 减去欠债后的价值。基金份额净值是按 减去欠债后的价值。基金份额净值是按
照每个职责日闭市后，基金钞票净值除 照每个职责日闭市后，基金钞票净值除
以当日基金份额的余额数目诡计，精准 以当日基金份额的余额数目诡计，精准
到 0.001 元，
少许点后第四位四舍五入。 到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五
国度另有章程的，从其章程。 入。国度另有章程的，从其章程。
